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木头姐:卖出特斯拉,买入Coinbase

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作者:芝麻

美东时间4月14日,美国最大的加密货币交易所Coinbase(股票代码“COIN”)在纳斯达克直接上市。股价高开低走,最高价429.54美元,最终收于328.28美元,较参考价250美元上涨31.31%,总市值约646亿美元。

为何会大幅波动,专注加密货币的投资公司BKCM LLC创始人Brain Kelly认为,这可能与Coinbase内部人员减持有关,但这并不影响他买入Coinbase。Coinbase在纳斯达克直接上市之前赠与其1700名全职员工每人100股股票,以收盘价328.28美元计算,价值约为3.3万美元,员工可以在上市后立即出售。

在公开竞价期间,Coinbase CEO Brian Armstrong表示,对于数字加密货币业务,两个最大的风险是网络安全和监管。这也被认为是使得Coinbase上市当晚盘面出现较大波动的原因。

与传统IPO不同,Coinbase通过直接上市的方式在纳斯达克交易。之所以这样做,是因为“COIN最近没有在私募市场持续交易”。

Coinbase上市的前一天,比特币首次突破64500美元,又一次成功站上新的高点。Coinbase能直接上市,代表着华尔街更能接受加密货币。Amplify ETF首席执行官Christian Magoon表示自己会考虑为Amplify ETF持仓Coinbase,其他基金也可能会买入Coinbase。美国市场上最风光的投资公司之一——ARK投资更是在昨日减仓特斯拉,大力买入Coinbase。

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减仓特斯拉,狂买Coinbase

根据方舟投资4月14日在美股收盘后公布的数据,包括方舟旗下美国市场上最受追捧的ETF基金方舟创新(Ark Innvation)在内,当天方舟投资旗下三只基金共买入Coinbase74.9万股,以当天收盘价计算,总值2.459亿美元。

大力买入Coinbase的同时,减仓特斯拉约24.3万股。昨晚科技股普跌,特斯拉下跌近4%。

值得一提的是,ARK投资由Catherine Wood在2014年创立,专注于投资“颠覆性创新”的机会,即基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术。ARK旗下的主要ETF,ARKK,自从创立以来表现高出纳斯达克指数约136%。

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ARK基金是全球第九大ETF发行机构。目前坚持“买入成长中小盘股,卖出价值大盘股”的策略。

ARK投资创始人、基金经理人Catherine Wood女士,被无数投资者奉为科技女股神。

昨天,她在接受BNN采访时说“以目前比特币的走势来看,从现在起的五年内,我们仍有很多能从市场波动中买入的机会。我们相信,随着机构对比特币兴趣的增加,它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多5%,那么,我们预计比特币的价格将在目前基础上再提升50万美元。

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ARK旗下三只ETF均建仓买入Coinbase。其中,ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US)买入8.96万股,ARK Innovation ETF(ARKK.US)买入51.25万股,ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)买入14.7万股,共计2.459亿美元。

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她认为Coinbase在波动中,仍然有买入机会,“考虑到众多的假设条件,我们暂时无法提供对Coinbase的目标价。我们认为,市场仍将面临巨大的波动,在投资者或分析师还未了解Coinbase的真实情况前,Coinbase(的股价)依旧不稳定,因为Coinbase的大部分收入仍来自于比特币和以太坊的交易。

我们了解到,Coinbase目前在每笔美元交易中赚取大约70个基点的费用。而随着竞争的加剧,交易费用可能会面临压缩。我们确信在未来五年,交易费用将被压缩至50个基点,届时我们会看到由费用压缩所导致的交易量的巨大变化。

从ARK设立的五年目标来看,我们对Coinbase的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。”

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合规是最大优势

Coinbase上市当晚市值一度超过港交所,亮眼的业绩、稳定的营收固然是它高估值的重要因素,但它的最大优势在于合规。

Coinbase建立于2012年,是美国第一家持有正规牌照的加密数字货币交易所。拥有纽约州Bit License和有限目的信托牌照,在美国多个州拥有MSB牌照,还拥有英国与爱尔兰央行的电子货币服务牌照,提供法币入金和币币交易服务。

昨天,Coinbase CEO Brian Armstrong在接受CNBC采访时谈到,美国政府对加密货币可能采取的监管是加密领域最大的风险,另一个较大的风险是网络信息安全。

他在谈到美国财政部长Janet Yellen对加密货币持批评态度时称,人们还不太了解这个新鲜事物,现在还有人会认为加密货币就是用于非法交易的,但实际上只有1%的加密货币交易属于非法交易,这个数据在现金交易中是4%。

Coinbase相较于其它等交易所而言非常“保守”,未发行平台币、无IEO(首次交易所发行)、无矿池业务。

Coinbase最大的优势在于合规化,Coinbase十分重视合规,对于存在潜在合规风险的项目和品种,很难直接登陆其交易所平台,因此也限制了Coinbase开拓更多的交易品种和服务。交易服务收入是其最重要的收入,占营收比例86%,现金和现金等价物赚取的利息收入约占总收入的11%,认购事项及服务收入约占总营业收入的4%。

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一币一首付,加密货币交易成主流

截至发稿前比特币报价41.5万人民币一枚,这个价格在许多城市足够付一套房的首付。或许有些人会惊讶,更多没买过比特币的人会疑惑不解。如今任谁也无法阻挡比特币蓬勃发展的大趋势,华尔街机构纷纷投入加密货币市场,加密货币交易或成主流。

在Coinbase上市前两天,Bitwise资产管理公司全球研究主管Matt Hougan在CNBC的节目中探讨了此次上市对投资者和加密货币领域的重要性,以及其中的投资机会。

他说,在过去五年,Coinbase还未上市时,即使比特币一直是世界上表现最好的资产,但只要交易都发生在加密墙后面,传统投资者就假装新兴的加密货币行业不存在。

现在,Coinbase公开上市,这堵墙随之崩塌。而且,Coinbase的市场估值已超过传统交易所纳斯达克、纽交所,迫使投资者们直面这一加密货币行业巨头。将来,加密货币股票、资产相关投资者会迎来利好。

越来越多的企业开始接受比特币,加密货币多头大举出动。许多投资界大佬预测比特币的价格将会再上涨20万~50万美元,尽管会有人怀疑加密货币市场荣景的持久性,比特币最终会用价格力证。

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