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“股神”巴菲特翻车?伯克希尔三季度净利大降 手持大量现金、没啥可投的?|美元_新浪财经_新浪网

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“股神”巴菲特翻车?伯克希尔三季度净利大降 手持大量现金、没啥可投的?|美元_新浪财经_新浪网 图:新华社

  Meme股、ESG 、特斯拉、比特币、元宇宙,今年的华尔街是一个投资风潮层出不穷的一年,但对“股神”巴菲特而言,却又是一个按兵不动,手持现金无处可投之年。

  尽管美股快速上涨,但对于偏好逆向投资、在股市低点买入价值类股票的巴菲特,最新一个季度没有大动作出手。

  供应链中断、通胀上升席卷美国经济,“股神”巴菲特麾下的伯克希尔·哈撒韦(下称“伯克希尔”)公司也未能幸免,三季度净利润同比大幅下滑。伯克希尔一如往常提醒,不要过度关注季度报告等短期数据。

  股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(简称“伯克希尔”)三季度净利润同比大幅下滑,罪魁祸首或是“供应链中断”。

  北京时间11月6日晚,伯克希尔公布最新业绩报告显示,第三季度实现营业利润64.66亿美元,同比增长18.04%;实现归属于公司股东的净利润103.44亿美元,同比下降65.68%;截至三季度末,其现金储备达到创纪录的1492亿美元。

“股神”巴菲特翻车?伯克希尔三季度净利大降 手持大量现金、没啥可投的?|美元_新浪财经_新浪网

  来源:伯克希尔哈撒韦官网

  伯克希尔在其报告中多次提及“供应链中断”,称“由于全球供应链的持续中断,我们的一些业务经历了更高的材料、运费和其他投入成本”。值得注意的是,由于受到了包括飓风艾达在内的风暴的冲击,其保险业务的承保亏损在第三季度扩大到7.84亿美元,较去年同期2.13亿美元的损失金额扩大268%。

  苦于“供应链中断”

  据伯克希尔第三季度业绩报告,其报告期净利润同比下滑66%至103.4亿美元。

  分析人士看来,造成伯克希尔三季度净利润大幅下滑的主要原因,或是其报告中频频提及的“供应链中断”。

  伯克希尔在报告中表示,“由于全球供应链的持续中断,我们的一些业务经历了更高的材料、运费和其他投入成本”“我们的许多业务受到持续的全球供应链中断的负面影响,包括冬季风暴和北美飓风造成的供应链中断,这导致投入成本上升”。

  伯克希尔还表示,“我们无法准确地预测流感大流行未来对经济的影响,也无法预测我们的业务开展何时会完全正常化,我们更无法预测这些事件将如何改变我们所服务的消费者和企业未来的消费模式。”

  保险业务亏损大幅扩大

  值得注意的是,伯克希尔哈撒韦第三季度保险业务亏损大幅扩大。

  报告显示,第三季度,伯克希尔哈撒韦的保险承保业务亏损7.84亿美元,去年同期仅亏损2.13亿美元。

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  来源:伯克希尔哈撒韦官网

  伯克希尔哈撒韦在报告中称,第三季度,旗下的保险公司受到了包括飓风艾达(Ida)在内的风暴的冲击,其三大保险集团都报告了承保损失。

  不过,第三季度,伯克希尔哈撒韦旗下铁路、公用事业和能源业务继续保持增长,报告期实现营业利润30.3亿美元,同比增长11%。其中,铁路业务经受住了供应链端的考验,在第三季度同比增长14%至15.4亿美元,创下纪录新高。

  现金储备创纪录新高

  因为没有等到合适的收购“大象”,巴菲特的现金持有规模也再创新高。虽然被特斯拉CEO马斯克嘲笑投资思想古板,但巴菲特仍坚持企业护城河等价值投资理念,积攒资金、静候时机。

  据报告,截至三季度末,伯克希尔的最新现金储备达到创纪录的1492亿美元。

  对此,伯克希尔在报告中解释称,“我们继续持有大量现金、现金等价物和美国国债。我们预计,目前的低利率至少在2021年的剩余时间内将继续对我们的此类投资和固定期限证券收益产生负面影响。”

  手握巨额现金,大手笔回购自家股票也是情理之中。

  报告显示,伯克希尔在第三季度回购了76亿美元的股票,超过了第二季度总计60亿美元的股票回购金额。据悉,这是自2018年巴菲特改变投资策略以来第三高的股票回购水平。

  在持股方面,苹果依然是股神巴菲特的第一大重仓股。

  报告显示,截至9月30日,伯克希尔持股的总市值为3107.39亿美元,持仓成本为1041.88亿美元。其中,对苹果的持仓市值为1284亿美元,较二季度增加41亿美元;对美国银行的持仓市值为439亿美元,较二季度增加13亿美元;对美国运通的持仓市值为254亿美元,较二季度增加3亿美元;对可口可乐的持仓市值为210亿美元,较二季度减少 6亿美元。这四家公司的持仓市值占持仓总市值的70%。

“股神”巴菲特翻车?伯克希尔三季度净利大降 手持大量现金、没啥可投的?|美元_新浪财经_新浪网 来源:伯克希尔哈撒韦官网

  苹果、亚马逊是伯克希尔投资的为数不多的科技公司。今年10月,马斯克在推特上调侃称,也许巴菲特应该投资特斯拉。

  从市场表现看,今年以来,特斯拉股价一路上涨,总市值突破了1.2万亿美元,马斯克的个人财富也是巴菲特的两倍多。

  此前,巴菲特曾评价马斯克是非常了不起的人,也说特斯拉是一家伟大的公司,但特斯拉并不是理想的投资标的。

  这两位富豪在投资理念上也存在分歧。巴菲特最理想的投资企业是拥有足够宽、足够深、不容易被跨越护城河的企业,他看上的企业是被护城河保护的经济城堡。马斯克则抨击这一投资理念称,如果抵御外部入侵的措施就是护城河,这是不长久的,真正的护城河是创新和竞争力。

  不过,在外部人士看来,他们或许都没错。

  21世纪经济报道综合自中国证券报、上海证券报

 

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责任编辑:唐婧

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