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区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化

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摘要

火币科技获批香港首家主动投资策略虚拟基金,加密货币市场与传统金融加速融合。3月4日火币科技(01611.HK)发布公告,香港证监会已向公司全资附属公司火币资产管理授出牌照,以进行证券及期货条例附表5界定的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动,即允许火币资管根据《适用于管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌法团的标准条款及条件》发行100%虚拟资产的基金。火币资管将会发行三只虚拟资产基金,分别为比特币追踪基金,以太坊追踪基金和多策略虚拟基金。随着比特币期货、以太坊期货登陆CME,比特币ETF的上市,加密货币资产将有前所未有的速度与传统金融市场持续推进融合进程。

美国SEC检查办公室将加密货币列为2021年优先事项,行业“合规化”是必然趋势。据u.today报道,加密货币资产已被美国SEC检查办公室列入2021年的优先事项清单。加密资产市场组织者的考核将继续评估以下内容:投资是否符合投资者的最大利益;客户资金和资产的安全性;定价和估值;合规计划和控制的有效性;监督代表的外部业务活动等。据统计,全球包括海外挖矿股和特斯拉在内的40家公司,已经通过挖矿或直接购买等方式,拥有了超过131万个比特币,超过比特币总量2100万个的6%,价值超730亿美元(Bitcoin Treasuries,2021.2.20)。加密货币资产正在以前所未有的速度融入传统资本市场。2018年CME(芝加哥商品交易所)上线比特币期货、2021年2月多伦多证交所上线比特币EFT,都是加密货币行业逐步合规化的印证——一方面,行业必须要有监管必须要合规,另一方面,监管也在不断调整政策以适应加密货币带来的新模式。可以预见,未来会有越来越多的机构持有加密货币资产,相关的交易所、资产管理机构、衍生品、挖矿产业链等公司会陆续登陆资本市场。在加密货币资产的监管框架、会计审计方面会有更快的迭代。

上周行情回顾:ChainextCSI 100上涨13.74%,细分板块中物联网&溯源表现最优。从细分板块来看,支付交易、物联网&溯源、文娱社交、基础增强、基础链、AI表现优于ChainextCSI100平均水平,为14.63%、43.54%、41.94%、20.33%、15.89%、29.74%;商业金融、存储&计算、纯币类表现逊于ChainextCSI100平均水平,为12.51%、11.81%、13.32%。

风险提示:监管政策不确定性、区块链基础设施开发不达预期。

区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化

一、火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业走向合规化

火币科技获批香港首家主动投资策略虚拟基金,加密货币市场与传统金融加速融合。3月4日火币科技(01611.HK)发布公告,香港证监会已向公司全资附属公司火币资产管理授出牌照,以进行证券及期货条例附表5界定的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动,即允许火币资管根据《适用于管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌法团的标准条款及条件》发行100%虚拟资产的基金。火币资管将会发行三只虚拟资产基金,分别为比特币追踪基金,以太坊追踪基金和多策略虚拟基金。火币资管旗下的三只虚拟资产基金将由资深投资团队管理。目前正在发行的是一只多元化基金产品,按平衡型基金90%+虚拟资产配置10%的策略操作。行业将此举与全球最大的比特币信托基金灰度(grayscale)来对标,截止2021年3月8日灰度的比特币信托规模超过312亿美元。此前2月18日加拿大多伦多证交所推出北美首只比特币ETF,其首日成交1.65亿美元,远高于加拿大新上市ETF的首日平均成交量。随着比特币期货、以太坊期货登陆CME,比特币ETF的上市,加密货币资产将有前所未有的速度与传统金融市场持续推进融合进程。

美国SEC检查办公室将加密货币列为2021年优先事项,行业“合规化”是必然趋势。据u.today报道,加密货币资产已被美国SEC检查办公室列入2021年的优先事项清单。加密资产市场组织者的考核将继续评估以下内容:投资是否符合投资者的最大利益;客户资金和资产的安全性;定价和估值;合规计划和控制的有效性;监督代表的外部业务活动等。据统计,全球包括海外挖矿股和特斯拉在内的40家公司,已经通过挖矿或直接购买等方式,拥有了超过131万个比特币,超过比特币总量2100万个的6%,价值超730亿美元(Bitcoin Treasuries,2021.2.20)。加密货币资产正在以前所未有的速度融入传统资本市场。2018年CME(芝加哥商品交易所)上线比特币期货、2021年2月多伦多证交所上线比特币EFT,都是加密货币行业逐步合规化的印证——一方面,行业必须要有监管必须要合规,另一方面,监管也在不断调整政策以适应加密货币带来的新模式。加密货币交易所涉及的资产和业务类型较为复杂,且在现有监管框架下有诸多模糊地带,而随着加密货币市场的发展,势必促进监管的快速更迭。以美国为例,SEC、CFTC、国会和州政府都有专门的团队对加密货币进行监管配套的研究,整体上来说,呈现出积极拥抱的态度。可以预见,未来会有越来越多的机构持有加密货币资产,相关的交易所、资产管理机构、衍生品、挖矿产业链等公司会陆续登陆资本市场。在加密货币资产的监管框架、会计审计方面会有更快的迭代。

二、各国政府相关新闻:中国内蒙古自治区计划4月底前关停所有虚拟货币挖矿项目,确保完成能耗目标

韩国:韩国监管机构:新加密法规或威胁用户数据安全。韩国监管机构警告称,即将出台的加密货币交易所监管中存在一些问题,这一问题可能会导致客户的敏感数据因法律问题而受到损害。根据韩国金融监管机构Kookmin Ilbo的一份报告,从3月25日起负责监管交易所的金融情报部门(FIU)担心最终无法获得牌照的交易所用户数据的命运。韩国法律要求企业清理其数据库,并在不再需要访问的6个月内安全删除用户敏感数据。然而,在一些公司倒闭或执照申请被拒绝后陷入困境的情况下,FIU担心数据可能被泄露或无法解释。因此,FIU建议加密交易所暂缓向客户请求此类用户数据,直到他们的申请获得批准或被拒绝。

泰国:泰国证券交易委员会或将调整加密散户入场规则。因公众强烈反对,泰国证券交易委员会(SEC)或将调整加密散户入场规则。此前的规则规定投资加密货币需提供最低100万泰铢(约33000美元)的年收入证明。民众对此表示,该规则将把中低收入者排除在了加密货币市场之外。SEC高管回应称,无意将100万泰铢的年收入定为加密投资的资格标准。此前消息,泰国证券交易委员会要求加密货币投资者在开通交易所账户之前提供收入证明。不合格的加密交易员只有在获得SEC许可的情况下,才能通过金融顾问进行投资。

中国:内蒙古计划4月底前关停所有虚拟货币挖矿项目,确保完成能耗目标。内蒙古自治区发改委近日发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目,4月底前全部退出,同时严禁新建虚拟货币挖矿项目。内蒙古确定2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗(等价值)下降4%以上。

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三、产业链相关动态:BTC挖矿收益环比下降3.6%

(以下源网站数据更新至3月7日)

上周BTC新增交易211万个,环比下降1.4%;ETH新增交易845万个,环比下降3.5%。

上周BTC矿工的日均收益为4928万美元,环比下降3.6%;ETH矿工的日均收益为1818.28万美元,环比上升2.7%。

区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化

上周BTC日均算力达到153.7EH/s,环比下降0.6%;ETH全网日均算力达到422.9TH/s,环比上升2.0%。

上周BTC全网挖矿难度为21.45T,环比下降0.3%;下次难度调整日在2021年3月19日,预计难度值为21.26T(-0.87%);上周ETH全网平均挖矿难度为5.37T,环比上升1.9%。

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四、上周行情回顾:ChainextCSI 100上涨13.74%,细分板块中物联网&溯源表现最优

我们引入代币市场的专业指数产品——Chainext CSI系列指数,其中CSI 100指数[1]代表市场整体走势;CSI 5指数[2]代表市场超大盘币种走势;CSI 21-100指数[3]代表市场中小盘走势。过去一周市场持续震荡调整。截至上周日(3月7日),ChainextCSI 100指数为4656.329,环比上周上涨13.74%,周日24小时总成交量为1017.05亿美元;这其中,BTC全球均价为51206.69美元,环比上涨13.45%;ETH全球均价为1723.15美元,环比上涨21.69%。

[1] Chainext CSI 100指数由代币市场中规模最大、流动性最好的100种代币组成,综合反映市场整体价格走势;

[2] Chainext CSI 5指数由代币市场中规模最大、流动性最好的5种代币组成(BTC、ETH、XRP、BCH、EOS),反映市场超大盘币种的价格走势;

[3] Chainext CSI 21-100指数由CSI 100指数样本剔除CSI 20指数样本后组成,反映市场小盘币种的价格走势。

区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化
区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化

从细分板块来看,支付交易、物联网&溯源、文娱社交、基础增强、基础链、AI表现优于ChainextCSI100平均水平,为14.63%、43.54%、41.94%、20.33%、15.89%、29.74%;商业金融、存储&计算、纯币类表现逊于ChainextCSI100平均水平,为12.51%、11.81%、13.32%。

区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化
区块链周报:火币科技虚拟资产基金登陆香港,行业加速合规化

风险提示

监管政策不确定性。目前区块链处于发展初期,全球各国对区块链技术、项目融资和代币的监管都存在一定不确定性,因此行业公司项目发展存在不确定性。

区块链基础设施开发不达预期。区块链是解决供应链金融和数字身份中核心技术,目前区块链基础设施尚不能支撑高性能网络部署,去中心化程度和安全都会对高性能存在一定的牵制,区块链基础设施存在开发不达预期的风险。

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