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一文读懂比特币概念股的暴涨

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本文来源:链新(ID:ChinaBlockchainNews)

作者:冯铭

3月2日消息,根据bitcointreasuries的数据,目前有42家公司持有135万枚比特币,占2100万比特币供应量的6.43%,价值约为650亿美元。最大的持有者是灰度,拥有649130个比特币,占2100万个供应上限的3.09%。

有国外研究机构称,“未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分”。相应的是,比特币概念股也在资本市场备受追捧,股价“蹭蹭蹭”往上涨。以MicroStrategy为例,2020年3月份最低股价为90美金,近日创下最高价1315美元,一年内涨幅高达14.61倍,超过比特币涨幅。

一文读懂比特币概念股的暴涨

比特币概念股惊艳资本市场

春节期间,比特币价格冲破5万美元大关,创下了58318美元的历史高点,总市值也顺利突破1万亿美元。实现这一目标,苹果公司用了42年,谷歌公司用了21年,而比特币只用了12年。

嗅到巨额收益的气味后,越来越多上市公司开始涌入加密市场,参与方式包括直接或间接持币、矿场挖矿、比特币矿机生产销售等。

根据国盛证券研究分析,对于不同的挖矿、买币概念股,其商业模式和投资节奏会略有差异。目前看来,与比特币矿机生产、矿场运营、算力服务等产业链相关股票尤其受到资本市场热捧。

美股以嘉楠科技(CAN)、亿邦国际(EBON)、第九城市(NCTY)、Riot Blockchain inc.(RIOT)等为代表。截至2021年2月21日,今年以来涨幅分别超过318%、2241%、82%、319%;港股以火币科技(01611)、欧科云链(01499)、雄岸科技(01647)为代表,分别上涨271%、229%、209%。

其中,嘉楠科技和亿邦国际分别是比特币矿机首先上市的两家公司,由于目前比特币价格飙升和矿机芯片代工产能受限,导致挖矿市场一机难求。今年1月,第九城市宣布成立全资子公司专注于从事区块链数字货币相关业务,并将建立数字货币矿机群组。受此消息影响,股票在4个交易日涨幅超过320%。

根据国盛证券研究分析,这几类股票的核心都在于比特币的价格,如何权衡比特币价波动与经营生产周期是关键。

持币需要面对财务审计、私钥托管等问题;币价的剧烈波动会带来资产减值的风险。参与比特币挖矿活动,则需要寻找廉价稳定的电力能源,比特币价格的剧烈波动,挖矿产出存在一定时期不能覆盖电费的风险。

参与比特币矿机生产销售,一方面需要强大的研发团队,另一方面,芯片代工厂商的产能储备也是一个重要问题,比特币价格波动巨大且频繁,矿机公司如果协调产能和销售周期,尽量赶在币价上升周期多出货则考验着公司的经营水平。

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比特币概念股牛市布局盘点

1、Marathon Patent Group

Marathon Patent Group是美国一家专利收购公司,2010年2月在内华达州注册成立,名称为Verve Ventures,Inc。

2011年12月,公司更名为American Strategic Minerals Corporation,从事铀和钒矿产

的勘探和潜在开发业务。2012年,公司终止了矿产业务,开始了IP许可业务,并更名为Marathon Patent Group。2017年11月,公司与Global Bit Ventures合并协议,未来专注于挖掘数字资产。公司购买了矿机,并在加拿大建立数据中心来开采数字资产。2018年2月,首次购入1400台S9蚂蚁矿机。

2020年12月,Marathon宣布与比特大陆签署了一份合同,将以1.7亿美元的价格购买7万台蚂蚁S19 ASIC矿机,加上此前被媒体报道在9月和10月订购的2万台比特币矿机,Marathon的总算力预计将达到10.36ETH/s。

今年以来,比特币持续上涨的趋势,Marathon开始直接从二级市场上买入比特币。1月25日,Marathon 宣布已购买了约4813枚比特币,价值近1.5亿美元。

2、Riot Blockchain

Riot Blockchain前身为生物技术公司,2000年7月成立于美国科罗拉多。在生物领域进行了多次业务尝试均以失败告终后,Riot Blockchain开始进入加密市场。2017年11月,收购Kairos获得1200台矿机;2018年2月,收购Prive和BMSS,获得6800台矿机。

2018年2月,Kairos签署租赁协议,用于在俄克拉荷马城建立挖矿设施。Riot Blockchain

开始将所有矿机合并到数据中心。截至2018年底,约有7731名矿机在运营。2019年,Riot通过对俄克拉荷马城挖矿设施的升级,增强了对比特币的信心和关注度。

2020年8月,Riot Blockchain披露的文件显示,该公司将从比特大陆预订了8000台蚂蚁矿机S19 Pro。此次协议的明确交付时间从2021年1月开始将一直持续到2021年4月,每月交付2000台。12月,Riot Blockchain再次宣布从比特大陆购买和部署15000台S19系列矿机,并预计该公司的挖矿算力将再增加65%,此次花费大约为3500万美元。

3、第九城市

第九城市曾是国内最大的网络游戏开发商和运营商之一,1998年成立于上海。2002年凭借网络游戏《奇迹》在中国大陆的独家代理为行业所知,2004年又依靠代理《魔兽世界》而红极一时,并于同年登陆纳斯达克。

2021年1月,第九城市宣布成立全资子公司NBTC Limited,专注于从事区块链数字货币相关业务。公司将建立数字货币矿机群组,期望达成的目标是贡献比特币全球算力的8-10%,以太坊算力的10%和Grin算力的10%。

随后,第九城市宣布和多位矿机商签署了具有法律效力的备忘录,两次以增发新股的方式购入一批比特币矿机。两次采购全部完成后,第九城市将一共完成36496台比特币矿机的部署,总算力升级至约800PH/S。

在接连购入比特币矿机后,第九城市开始展开Filecoin网络相关业务。2月16日,第九城市宣布已经和Filecoin矿机服务商签署了一份价值1000万美元的框架协议,以现金方式购买Filecoin矿机服务器集群及技术服务。

4、500.com

500.com是中国的一家在线体育彩票服务提供商,2001年通过关联实体开始了在线彩票服务行业的运营。2015年,中国政府对彩票行业展开治理整顿,500.com主动暂停互联网售彩业务进行转型。

2021年1月,500.com开始进入比特币挖矿领域。1月11日,500.com宣布增发股票1440万美金,购买比特币矿机;1月28日,500.com宣布将以现金1350万多美元,持有甘孜州长河水电消纳服务有限公司,该公司自称是国内最大、资质最全、建设标准最高的水电区块链数据中心项目。

2月2日,500.com以850万美元的价格购买了5900台比特币挖矿机,预计在第二季度交付。同时宣布已签署框架协议,根据该协议,公司原则上同意在2021年再购买多达10000比特币挖矿机。

2月16日,500.com发布公告称,与比特小鹿的子公司Blockchain Alliance达成股份置换协议,收购BTC.com矿池业务(包括矿池、域名与钱包)。BTC.com在比特大陆令加密行业恐惧的17-19年,长期雄踞比特币全网算力第一。

5、MicroStrategy

MicroStrategy成立于1989年特拉华州,是美国商业智能软件巨头。当前,MicroStrategy也是全球持有比特币数量最多的上市公司。

2020年8月,MicroStrategy首次公开宣称将把比特币作为该公司的主要财政储备资产,此后一直在稳步增加比特币。

2021年2月24日,MicroStrategy官方宣布已再次购买大约19452枚比特币,价值10.26亿美元,购买成本约平均每比特币52765美元。按照此前购买数据计算,MicroStrategy目前持仓90531枚比特币,总价格21.71亿美元,平均单价23,985美元。

此外,在2020年12月和2021年2月,MicroStrategy分别宣布计划发行6.9亿、9亿美元的优先级可转换债券,所募集的资金将用于购买更多比特币。

MicroStrategy的高调布局也引起了华尔街的关注。越来越多的公司、机构、银行通过持有MicroStrategy的股票,间接增加对比特币的投资。其中,全球投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)持有MicroStrategy公司10.9%的股份。

6、嘉楠科技

嘉楠科技成立于2013年,迄今已是全球领先的超算芯片设计厂商、区块链计算设备制造者以及数字区块链计算软硬件整体方案提供商。公司的主要业务是AvalonMiner品牌矿机芯片设计及整机销售,为全球比特币网络“挖矿”提供芯片设计和系统产品和解决方案。2019年11月21日,嘉楠科技成功登陆美国纳斯达克,成为全球首家区块链上市公司。

嘉楠科技作为唯一一家与三家主流的矿机晶圆代工厂均有合作的矿机厂商,2021年屡获大单。近日,嘉楠科技宣布与北美矿业巨头HIVE BlockChain、商业信贷机构Arctos Capital、矿业公司BitFury、北美矿业巨头Core Scientific签署了阿瓦隆矿机A1246采购订单。此外,嘉楠科技与矿业公司Drone Energy初步达成批量采购阿瓦隆A1246的合作意向。

嘉楠科技日前表示,会在2021年第一季度末或者第二季度初开展海外自营挖矿业务,这些举措有望平滑公司收入和提前业绩的释放。

7、亿邦国际

亿邦国际成立于2010年,2014年起从事开发挖矿设备,2016年推出自有品牌矿机翼比特。

2020年以来,亿邦国际动作颇多。2020年6月,亿邦国际成功在美上市,成为国内第二家上市的矿机公司。8月,亿邦国际在新加坡成立全资子公司,准备建立加密货币交易所。9月,亿邦国际在加拿大成立全资子公司,准备建立数字资产金融服务平台。10月,亿邦国际发布公告称,将收购一家位于新西兰的持牌金融公司,以建立数字资产金融服务平台。

今年2月26日消息,亿邦国际宣布计划推出莱特币(LTC)和狗狗币(DOGE)的挖矿业务。亿邦国际表示,此举将加速公司从单纯的硬件制造商向多元化和垂直整合的区块链公司转型,全面参与区块链行业价值链。

据此前2月18日报道,亿邦国际宣布完成证券增发,建立和运营加密货币采矿场启动比特币挖矿业务。

8、雄岸科技

近几年来,雄岸科技在区块链及工业*****等新兴领域的布局一路高歌猛进,而为市场所熟知。近一个月来,公司频频加码,推进区块链业务布局升级。

2021年1月4日,雄岸科技公告,公司全资附属杭州雄岸伟成科技有限公司与杭州暾澜投资管理有限公司订立股权转让协议,内容有关收购于杭州雄岸投资管理有限公司的51%股权。目标公司主要从事区块链相关投资及区块链投资咨询服务,并于本公告日期由暾澜投资及李笑来分别拥有51%及49%股权。

1月11日,雄岸科技公告,与罗马集团(8072.HK)订立战略合作协议。据协议内容,双方拟成立合营公司,投资区块链及加密货币项目,并筹建相关基金,规模暂不超过20亿港元。

2月,雄岸科技公布,公司与狮子集团控股有限公司签订战略合作协议,订约双方将利用各自的资本、平台及资源优势,共同推动区块链技术及行业发展。

9、欧科云链

欧科云链集团成立于2013年,是中国本土成立时间最早的区块链企业之一。2019年1月,欧科云链集团称完成了对前进控股集团控股权的收购。2020年2月,前进控股正式更名“欧科云链”。欧科云链旗下有区块链大数据、区块链技术研发与应用、区块链产业投资、区块链孵化器、美元合规稳定币、持牌数字资产交易等业务。

欧科云链自主研发的OKLink区块链浏览器,是目前市场上唯一一个融合应用了区块链、大数据、人工智能的区块链浏览器产品。2020年6月,欧科云链OKLink区块链浏览器添加地址标签功能以保障用户资产安全。9月,OKLink正式上线“链上天眼”功能,可以为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控功能。

随着去中心化金融DeFi的发展,以太坊的链上安全越来越成为整个行业无法忽视的焦点。

11月9日,OKLink正式上线以太坊(ETH)和稳定币(USDT)两个币种。

10、火币科技

火币网是老牌的中文交易平台,目前总部位于新加坡。2013年创立以来,火币集团先后获得真格基金、红杉资本投资,一度成为全球最大数字资产交易平台。

2018年,火币入一家港股公司,并于2019年10月将其从桐成控股更名为火币科技。经过多次股权变更,最终实现借壳上市。

合法牌照和合规经营是交易所的核心竞争力。火币科技亦在全球主要市场申请多项虚拟资产及金融相关牌照,以及孵化和拓展新兴业务。

2020年8月,火币科技发布公告,其全资资产管理附属公司火币资产管理(香港)有限公司已获得香港证券及期货事务监察委员会颁发第4类(就证券提供意见)及第9类(资产管理)牌照。其间接全资附属公司Huobi Wallet Hong Kong Limited已获香港经营信托或公司服务业务牌照。

12月22日,火币科技发布公告,其间接全资子公司火币信托公司近日已获得美国内华达州工商部金融机构部门授予的信托公司牌照。

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